Konzern-Kapitalflussrechnung
TEUR
Angabe | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Gesamtergebnis |
| 64.461 | 21.007 | |
+ | Ergebnisneutrale latente Steuern |
| −399 | −1.034 |
+ | Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste |
| −71 | 2.023 |
+ | Absicherung von Zahlungsmittelströmen |
| 1.787 | 2.595 |
+ | Veränderungen aus der Währungsumrechnung |
| −1.404 | 757 |
Jahresergebnis (EAT) |
| 64.374 | 25.348 | |
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen |
| −1.796 | −1.287 | |
Ertragsteuern |
| 38.725 | 14.915 | |
Finanzergebnis |
| 93.631 | 75.895 | |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) |
| 194.934 | 114.871 | |
Abschreibungen |
| 203.161 | 202.790 | |
Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus dem Abgang von Finanzanlagen |
| 0 | −2.959 | |
Saldo aus Gewinnen/Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen und Umgliederungen aus dem Anlagevermögen |
| 441 | −855 | |
Zu-/Abnahme der Vorräte |
| −567 | −5.572 | |
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Forderungen |
| 1.937 | −36.759 | |
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten |
| 17.462 | 19.635 | |
Zu-/Abnahme der Leistungen an Arbeitnehmer |
| −4.682 | 1.179 | |
Zu-/Abnahme der Rückstellungen |
| 1.849 | −1.169 | |
Zu-/Abnahme der anderen Aktiva und Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
| 8.462 | 9.971 | |
Bruttozahlungsmittelfluss aus der betrieblichen Tätigkeit |
| 422.997 | 301.132 | |
Gezahlte Ertragsteuern |
| −3.491 | −1.314 | |
Erhaltene Ertragsteuern |
| 173 | 1.727 | |
Zahlungsmittelflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit |
| 419.679 | 301.545 | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von selbstgenutzten Sachanlagen |
| 2.125 | 7.594 | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten |
| 0 | 831 | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
| 3.526 | 80 | |
Auszahlungen für Investitionen in selbstgenutzte Sachanlagen |
| −281.301 | −179.270 | |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
| −9.156 | −7.990 | |
Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
| −3.856 | −11.058 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen |
| 0 | 5.349 | |
Erhaltene Zinsen |
| 3.001 | 1.178 | |
Zugänge von Geldanlagen | −5.700 | −201.442 | ||
Abgänge von Geldanlagen | 193.665 | 31.983 | ||
+ | Zahlungsmittelflüsse aus der Investitionstätigkeit |
| −97.696 | −352.745 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | IX. | 694.936 | 475.000 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen | IX. | −934.236 | −388.450 | |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | IX. | −5.992 | −3.120 | |
Zinszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten | IX. | −558 | −555 | |
Zahlungsmittelzuflüsse aus dem konzernweiten Cashmanagement mit assoziierten und Beteiligungsunternehmen | IX. | −953 | 2.604 | |
Gezahlte Zinsen (ohne Bauzeitzinsen) | IX. | −67.889 | −46.668 | |
Auszahlungen aus Bauzeitzinsen | IX. | −9.736 | −7.221 | |
+ | Zahlungsmittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit | IX. | −324.428 | 31.590 |
Veränderung des Zahlungsmittelbestands | −2.445 | −19.610 | ||
Zahlungsmittelbestand zum Periodenbeginn | 11.201 | 30.811 | ||
Zahlungsmittelbestand zum Periodenende | 8.756 | 11.201 |